| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 461 352.00 | | 1 461 352.00 | 1 461 352.00 |
AP Constructions | 39 934 050.00 | 24 594 922.00 | 15 339 128.00 | 39 934 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 845.00 | 171 925.00 | 374 920.00 | 546 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 696.00 | 30 714.00 | 60 982.00 | 91 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 033 943.00 | 24 797 562.00 | 17 236 381.00 | 42 033 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 050.00 | | 1 084 050.00 | 1 084 050.00 |
BZ Autres créances | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
CF Disponibilités | 1 855 185.00 | | 1 855 185.00 | 1 855 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 991.00 | | 3 144 991.00 | 3 144 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 178 934.00 | 24 797 562.00 | 20 381 373.00 | 45 178 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 872 678.00 | 3 228 302.00 | | 3 872 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 323.00 | 644 376.00 | | 1 081 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 317.00 | 8 929.00 | | 8 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 318.00 | 4 101 607.00 | | 5 182 318.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998 919.00 | 4 876 074.00 | | 3 998 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706 197.00 | 10 709 513.00 | | 10 706 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 767.00 | 375 660.00 | | 149 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 899.00 | 185 965.00 | | 204 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 491.00 | | |
EA Autres dettes | 139 273.00 | 30 461.00 | | 139 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 199 054.00 | 16 180 164.00 | | 15 199 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 381 373.00 | 20 281 771.00 | | 20 381 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 851.00 | 3 012 524.00 | | 2 723 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 502 107.00 | | 3 502 107.00 | 3 502 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 107.00 | | 3 502 107.00 | 3 502 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | 16.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 16.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | 16.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 865.00 | 250 591.00 | | 389 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 972.00 | 4 280 025.00 | | 4 772 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 649.00 | 3 635 649.00 | | 3 691 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 323.00 | 644 376.00 | | 1 081 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 186 943.00 | | | 42 186 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 42 033 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 033 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 033 943.00 | | | 42 033 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 031 682.00 | 1 765 880.00 | | 23 031 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 031 682.00 | 1 765 880.00 | | 23 031 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 706 197.00 | | | 10 706 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 050.00 | 1 084 050.00 | | 1 084 050.00 |
VB T. V. A. | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 998 919.00 | 846 082.00 | 2 998 131.00 | 3 998 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 967.00 | | | 880 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 806.00 | 1 289 806.00 | | 1 289 806.00 |
VW T.V.A. | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 199 054.00 | 1 340 021.00 | 2 998 131.00 | 15 199 054.00 |