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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 759 257.00 | 365 913.00 | 393 344.00 | 759 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 271.00 | 505 138.00 | 8 134.00 | 513 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 745.00 | 115 349.00 | 143 396.00 | 258 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 640.00 | 992 900.00 | 567 740.00 | 1 560 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 223.00 | 21 000.00 | 50 223.00 | 71 223.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 226.00 | 21 000.00 | 77 226.00 | 98 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 866.00 | 1 013 900.00 | 644 966.00 | 1 658 866.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
DH Report à nouveau | -303 012.00 | | | -303 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
DL TOTAL (I) | -78 657.00 | | | -78 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 171.00 | | | 511 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 623.00 | | | 723 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 966.00 | | | 644 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 383.00 | | | 567 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -261.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 959.00 | | | 154 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 637.00 | | 3.00 | 1 560 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 974.00 | | | 1 553 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 3.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 447.00 | 50 453.00 | | 942 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 947.00 | 50 453.00 | | 935 947.00 |