| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
AP Constructions | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 115.00 | 12 073.00 | 2 042.00 | 14 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 390.00 | 24 180.00 | 9 210.00 | 33 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 821.00 | 24 180.00 | 19 641.00 | 43 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 933.00 | -18 807.00 | | -22 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 434.00 | -4 126.00 | | -9 434.00 |
DL TOTAL (I) | -24 868.00 | -15 433.00 | | -24 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 648.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 594.00 | 20 198.00 | | 21 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 809.00 | 11 909.00 | | 22 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 509.00 | 32 755.00 | | 44 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 641.00 | 17 322.00 | | 19 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 754.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -754.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 375.00 | 105 424.00 | | 104 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 809.00 | 109 550.00 | | 113 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 434.00 | -4 126.00 | | -9 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746.00 | 6 305.00 | 4 442.00 | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |