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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 963.00 | 35 539.00 | 24 424.00 | 59 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 763.00 | 35 539.00 | 62 224.00 | 97 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 783.00 | | 502 783.00 | 502 783.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 225 569.00 | | 225 569.00 | 225 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 353.00 | | 728 353.00 | 728 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 116.00 | 35 539.00 | 790 576.00 | 826 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 089.00 | | | 295 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 295 204.00 | 254 721.00 | | 295 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | 40 484.00 | | 44 931.00 |
DL TOTAL (I) | 379 135.00 | 334 204.00 | | 379 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 974.00 | 116 276.00 | | 89 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 194.00 | 62 375.00 | | 79 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 490.00 | 165 696.00 | | 175 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 783.00 | 66 197.00 | | 66 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 441.00 | 410 544.00 | | 411 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 576.00 | 744 748.00 | | 790 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 967.00 | | | 268 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -586.00 | | -586.00 | -586.00 |
FG Production vendue services | 604 543.00 | | 604 543.00 | 604 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 957.00 | | 603 957.00 | 603 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 9 759.00 | | 11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 399.00 | 558 054.00 | | 605 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 468.00 | 517 571.00 | | 560 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 931.00 | 40 484.00 | | 44 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 017.00 | | 38 746.00 | 59 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 017.00 | | 946.00 | 59 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 641.00 | 6 898.00 | | 28 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | 6 898.00 | | 28 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 378.00 | 29 838.00 | | 71 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 378.00 | 29 838.00 | | 71 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 378.00 | 29 838.00 | | 71 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 502 783.00 | | | 502 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 089.00 | | | 295 089.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 89 974.00 | 29 896.00 | 48 716.00 | 89 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 583.00 | 540 583.00 | | 540 583.00 |
VW T.V.A. | 97 230.00 | 14 834.00 | 82 396.00 | 97 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 441.00 | 268 967.00 | 131 112.00 | 411 441.00 |