| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
AP Constructions | 775 130.00 | 581 237.00 | 193 893.00 | 775 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 229.00 | 182 429.00 | 1 800.00 | 184 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 328.00 | 243 852.00 | 43 475.00 | 287 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 262.00 | 1 007 518.00 | 460 744.00 | 1 468 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 205.00 | | 516 205.00 | 516 205.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 311 548.00 | | 311 548.00 | 311 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 655.00 | | 842 655.00 | 842 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 917.00 | 1 007 518.00 | 1 303 399.00 | 2 310 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 331.00 | | | 500 331.00 |
DH Report à nouveau | 369 384.00 | | | 369 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
DL TOTAL (I) | 997 733.00 | | | 997 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 566.00 | | | 268 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 666.00 | | | 305 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 399.00 | | | 1 303 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 666.00 | | | 305 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 622.00 | | 1 197 622.00 | 1 197 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 622.00 | | 1 197 622.00 | 1 197 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 865.00 | | | 1 233 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 647.00 | | | 1 114 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 657.00 | | 44 505.00 | 1 438 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 900.00 | | 1 468 262.00 | 14 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | 1 332 813.00 | 14 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 558.00 | | 44 155.00 | 1 303 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 350.00 | 1 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 771.00 | 68 747.00 | | 938 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 771.00 | 68 747.00 | | 938 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 578.00 | 140 578.00 | | 140 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 516 205.00 | 516 205.00 | | 516 205.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VI Groupe et associés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 557.00 | 531 108.00 | 1 449.00 | 532 557.00 |
VW T.V.A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 666.00 | 305 666.00 | | 305 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
YT Sous‐traitance | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 906.00 | | | 224 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |