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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 545.00 | 52 428.00 | 69 117.00 | 121 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 387.00 | 81 787.00 | 3 600.00 | 85 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 962.00 | 134 215.00 | 72 747.00 | 206 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 189 929.00 | | 189 929.00 | 189 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 318.00 | | 308 318.00 | 308 318.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 583.00 | | 706 583.00 | 706 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 544.00 | 134 215.00 | 779 329.00 | 913 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DH Report à nouveau | | -14 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 456.00 | 107 468.00 | | -23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 28 894.00 | 145 620.00 | | 28 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 405.00 | 131 734.00 | | 77 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 621.00 | 96 353.00 | | 165 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 271.00 | 463 400.00 | | 343 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 487.00 | 71 974.00 | | 51 487.00 |
EA Autres dettes | 41 871.00 | 7 358.00 | | 41 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 435.00 | 770 819.00 | | 750 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 329.00 | 916 438.00 | | 779 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 060 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 879.00 | 53.00 | | 37 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 879.00 | -53.00 | | -37 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 160.00 | 1 528 736.00 | | 1 063 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 616.00 | 1 421 267.00 | | 1 086 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 456.00 | 107 468.00 | | -23 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 881.00 | 21 067.00 | 733.00 | 113 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 319.00 | 17 109.00 | | 35 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 562.00 | 3 958.00 | 733.00 | 78 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 271.00 | 343 271.00 | | 343 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 405.00 | 54 713.00 | 22 691.00 | 77 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 378.00 | 314 378.00 | | 314 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 408.00 | 314 408.00 | | 314 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 813.00 | 562 122.00 | 22 691.00 | 584 813.00 |