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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 206.00 | | 952 206.00 | 952 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BZ Autres créances | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CF Disponibilités | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 840.00 | | 181 840.00 | 181 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 046.00 | | 1 134 046.00 | 1 134 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
CU Autres participations | 897 353.00 | | 897 353.00 | 897 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 739 427.00 | | | 739 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
DL TOTAL (I) | 850 215.00 | | | 850 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 830.00 | | | 283 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 046.00 | | | 1 134 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 303.00 | | 202 303.00 | 202 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 303.00 | | 202 303.00 | 202 303.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 328.00 | | | -6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 322.00 | | | 302 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 263.00 | | 60 943.00 | 891 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 263.00 | | 60 943.00 | 891 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 795.00 | 260 795.00 | | 260 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -260 768.00 | -260 768.00 | | -260 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
UX Autres créances clients | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 103.00 | 83 040.00 | 21 063.00 | 104 103.00 |
VI Groupe et associés | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 830.00 | 262 767.00 | 21 063.00 | 283 830.00 |