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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 8 499.00 | 8 258.00 | 16 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 790.00 | 8 499.00 | 25 291.00 | 33 790.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 413 939.00 | | 413 939.00 | 413 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 787.00 | | 497 787.00 | 497 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 577.00 | 8 499.00 | 523 078.00 | 531 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 234.00 | 174 678.00 | | 116 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 443.00 | 57 806.00 | | 212 443.00 |
DL TOTAL (I) | 341 428.00 | 248 984.00 | | 341 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015.00 | 8 111.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 214.00 | 427 427.00 | | 72 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 422.00 | 131 745.00 | | 106 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 739 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 650.00 | 1 306 883.00 | | 181 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 078.00 | 1 555 867.00 | | 523 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 794.00 | | 60 000.00 | 33 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 004.00 | 17 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 004.00 | 33 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 037.00 | | 60 000.00 | 17 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 3 152.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 3 152.00 | | 5 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 870.00 | 83 848.00 | 22.00 | 83 870.00 |
VW T.V.A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |