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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321.00 | 18 325.00 | 3 996.00 | 22 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 436.00 | 14 407.00 | 5 029.00 | 19 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 217.00 | 34 017.00 | 74 200.00 | 108 217.00 |
BT Marchandises | 85 958.00 | 24 645.00 | 61 313.00 | 85 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 610.00 | 2 461.00 | 34 149.00 | 36 610.00 |
BZ Autres créances | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
CF Disponibilités | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 841.00 | 27 107.00 | 190 734.00 | 217 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 058.00 | 61 124.00 | 264 934.00 | 326 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 924.00 | 60 481.00 | | 69 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 239.00 | 14 442.00 | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 136 162.00 | 129 924.00 | | 136 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 384.00 | 38 149.00 | | 27 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 374.00 | 28 030.00 | | 29 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 763.00 | 28 760.00 | | 70 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 771.00 | 96 190.00 | | 128 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 933.00 | 226 114.00 | | 264 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 260.00 | 68 806.00 | | 112 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 205.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -205.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 2 306.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 443.00 | 553 659.00 | | 607 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 204.00 | 539 216.00 | | 596 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 239.00 | 14 443.00 | | 11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 727.00 | | 5 489.00 | 102 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 267.00 | | 5 489.00 | 36 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 281.00 | 3 737.00 | | 30 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996.00 | 3 737.00 | | 28 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 384.00 | 10 872.00 | 16 512.00 | 27 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 692.00 | 80 532.00 | 160.00 | 80 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 771.00 | 112 259.00 | 16 512.00 | 128 771.00 |