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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AN Terrains | 208 393.00 | 8 158.00 | 200 235.00 | 208 393.00 |
AP Constructions | 783 703.00 | 486 985.00 | 296 719.00 | 783 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 905.00 | 160 309.00 | 28 596.00 | 188 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 633.00 | 662 591.00 | 527 042.00 | 1 189 633.00 |
BT Marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 329.00 | | 303 329.00 | 303 329.00 |
BZ Autres créances | 1 441 711.00 | | 1 441 711.00 | 1 441 711.00 |
CF Disponibilités | 259 159.00 | | 259 159.00 | 259 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 903.00 | | 2 006 903.00 | 2 006 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 536.00 | 662 591.00 | 2 533 945.00 | 3 196 536.00 |
CU Autres participations | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 209 721.00 | 1 209 721.00 | | 1 209 721.00 |
DH Report à nouveau | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 930.00 | 297 275.00 | | 374 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 875.00 | 39 375.00 | | 34 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 601.00 | 1 555 171.00 | | 1 925 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 414.00 | 295 699.00 | | 211 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 329.00 | 25 344.00 | | 25 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 25 848.00 | | 33 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 872.00 | 255 011.00 | | 337 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 344.00 | 601 903.00 | | 608 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 945.00 | 2 157 074.00 | | 2 533 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 931 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 1.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | 4 499.00 | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 610.00 | 109 455.00 | | 129 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 654.00 | 921 099.00 | | 1 035 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 724.00 | 623 824.00 | | 660 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 930.00 | 297 275.00 | | 374 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 633.00 | | | 1 189 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 001.00 | | | 1 181 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 500.00 | 49 091.00 | | 613 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 361.00 | 49 091.00 | | 606 361.00 |