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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 059.00 | 44 337.00 | 40 721.00 | 85 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 008.00 | 62 388.00 | 90 619.00 | 153 008.00 |
BT Marchandises | 222 954.00 | | 222 954.00 | 222 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 236.00 | | 302 236.00 | 302 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 244.00 | 62 388.00 | 392 856.00 | 455 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 332 737.00 | | | 332 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 074.00 | | | -6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 334 913.00 | | | 334 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 856.00 | | | 392 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 756.00 | | 5 049.00 | 137 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 061.00 | | 5 049.00 | 98 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 855.00 | 6 533.00 | | 55 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | 6 533.00 | | 55 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 447.00 | 19 094.00 | 35 353.00 | 54 447.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
YT Sous‐traitance | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
ZE Dividendes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |