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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 345.00 | | 2 642 345.00 | 2 642 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
BZ Autres créances | 155 115.00 | | 155 115.00 | 155 115.00 |
CF Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 729.00 | | 267 729.00 | 267 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 074.00 | | 2 910 074.00 | 2 910 074.00 |
CU Autres participations | 2 642 345.00 | | 2 642 345.00 | 2 642 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 76.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 005.00 | 2 604.00 | | 14 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 895.00 | 11 425.00 | | -32 895.00 |
DL TOTAL (I) | -17 790.00 | 15 105.00 | | -17 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 051.00 | 144 600.00 | | 184 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 17 682.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 863.00 | 57 574.00 | | 55 863.00 |
EA Autres dettes | 84 144.00 | 120 566.00 | | 84 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 864.00 | 2 940 422.00 | | 2 927 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 074.00 | 2 955 527.00 | | 2 910 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 864.00 | 340 422.00 | | 327 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 132.00 | | 190 132.00 | 190 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 132.00 | | 190 132.00 | 190 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | 367.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 826.00 | 221 604.00 | | 192 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 721.00 | 210 179.00 | | 225 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 895.00 | 11 425.00 | | -32 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 345.00 | | | 2 642 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 345.00 | | | 2 642 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
UX Autres créances clients | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VC Groupe et associés | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
VI Groupe et associés | 184 051.00 | 184 051.00 | | 184 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
VW T.V.A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 864.00 | 327 864.00 | | 2 927 864.00 |