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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 447.00 | 7 339.00 | 7 108.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 448.00 | 17 339.00 | 7 109.00 | 24 448.00 |
BT Marchandises | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 962.00 | 1 937.00 | 41 025.00 | 42 962.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 062.00 | 1 937.00 | 176 125.00 | 178 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 511.00 | 19 276.00 | 183 234.00 | 202 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 138.00 | 84 390.00 | | 85 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | 748.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 146 061.00 | 129 138.00 | | 146 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715.00 | 7 721.00 | | 3 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 237.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 46 773.00 | | 23 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501.00 | 2 106.00 | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 5 392.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 172.00 | 62 231.00 | | 37 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 234.00 | 191 370.00 | | 183 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 24 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 24 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 2 633.00 | 1 146.00 | 15 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 2 633.00 | 510.00 | 15 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |