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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 314.00 | 92 033.00 | 31 281.00 | 123 314.00 |
040 Immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 607.00 | 92 823.00 | 73 783.00 | 166 607.00 |
060 Stock marchandises | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
072 Créances – Autres | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
084 Disponibilités | 118 731.00 | | 118 731.00 | 118 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 845.00 | | 261 845.00 | 261 845.00 |
110 Total général Actif | 428 452.00 | 92 823.00 | 335 629.00 | 428 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 690 923.00 | 568 108.00 | | 690 923.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
230 Autres produits | 6 228.00 | 2 532.00 | | 6 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 537.00 | 570 640.00 | | 725 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 165.00 | 370 667.00 | | 453 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 045.00 | -5 242.00 | | -7 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302.00 | 1 324.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 69 758.00 | 68 633.00 | | 69 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 11 403.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 603.00 | 86 183.00 | | 81 603.00 |
252 Charges sociales | 27 622.00 | 25 493.00 | | 27 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 406.00 | 6 685.00 | | 6 406.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 1 160.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 852.00 | 566 307.00 | | 634 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 685.00 | 4 333.00 | | 90 685.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 549.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 1 754.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 154.00 | | 16 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 162.00 | 875.00 | | 73 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |