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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 634.00 | 34 550.00 | 7 084.00 | 41 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 235.00 | 26 561.00 | 19 674.00 | 46 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 834.00 | 61 111.00 | 83 723.00 | 144 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 836.00 | 3 914.00 | 257 922.00 | 261 836.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 296.00 | 3 914.00 | 370 382.00 | 374 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 130.00 | 65 024.00 | 454 106.00 | 519 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
DH Report à nouveau | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | | | 441.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 268 283.00 | | | 268 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 822.00 | | | 185 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 106.00 | | | 454 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 822.00 | | | 185 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 835.00 | | 1 017 835.00 | 1 017 835.00 |
FG Production vendue services | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 325.00 | | 1 053 325.00 | 1 053 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 520.00 | | | 1 063 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 079.00 | | | 1 063 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | | | 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 606.00 | | 61 589.00 | 128 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 362.00 | 144 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 362.00 | 87 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 649.00 | | 61 581.00 | 71 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 8.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 574.00 | 13 536.00 | | 47 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | 13 536.00 | | 47 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 257 139.00 | 257 139.00 | | 257 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 385.00 | 272 385.00 | | 272 385.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 822.00 | 185 822.00 | | 185 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 194 921.00 | | | 194 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
YT Sous‐traitance | 221 647.00 | | | 221 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 495.00 | | | 456 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |