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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 644.00 | 57 753.00 | 17 891.00 | 75 644.00 |
AH Fonds commercial | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 371.00 | 15 288.00 | 49 083.00 | 64 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 509.00 | 222 609.00 | 66 900.00 | 289 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 254.00 | 295 650.00 | 294 604.00 | 590 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 665.00 | 163 561.00 | 3 267 103.00 | 3 430 665.00 |
BZ Autres créances | 517 570.00 | | 517 570.00 | 517 570.00 |
CF Disponibilités | 234 885.00 | | 234 885.00 | 234 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 001.00 | 163 561.00 | 4 123 440.00 | 4 287 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 256.00 | 459 211.00 | 4 418 044.00 | 4 877 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 280.00 | | | 192 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
DG Autres réserves | 746 890.00 | 746 890.00 | | 746 890.00 |
DH Report à nouveau | -566 591.00 | -384 744.00 | | -566 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 030.00 | -181 847.00 | | 190 030.00 |
DL TOTAL (I) | 678 813.00 | 488 784.00 | | 678 813.00 |
DP Provisions pour risques | 4 321.00 | 40 140.00 | | 4 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 321.00 | 40 140.00 | | 4 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 035.00 | 296 966.00 | | 490 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 581.00 | 1 390.00 | | 31 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 730.00 | 1 255 090.00 | | 2 006 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 847.00 | 737 597.00 | | 928 847.00 |
EA Autres dettes | 183 389.00 | 16 128.00 | | 183 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 329.00 | 33 118.00 | | 94 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 910.00 | 2 340 288.00 | | 3 734 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 044.00 | 2 869 212.00 | | 4 418 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 323.00 | | 204 907.00 | 400 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 976.00 | -1.00 | 590 254.00 | 14 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | -1.00 | 353 880.00 | 14 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 476.00 | | 7 315.00 | 83 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 763.00 | | 88 092.00 | 280 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 084.00 | | 109 500.00 | 36 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 830.00 | 38 820.00 | | 256 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 586.00 | 9 167.00 | | 48 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 244.00 | 29 653.00 | | 208 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 140.00 | 4 321.00 | 40 140.00 | 40 140.00 |
6T Sur comptes clients | 116 174.00 | 47 387.00 | | 116 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 174.00 | 47 387.00 | | 116 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 314.00 | 51 708.00 | 40 140.00 | 156 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 708.00 | 40 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 730.00 | 2 006 730.00 | | 2 006 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 389.00 | 183 389.00 | | 183 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 385.00 | 3 238 385.00 | | 3 238 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
VB T. V. A. | 254 477.00 | 254 477.00 | | 254 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 601.00 | 227 601.00 | | 227 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 022.00 | 33 391.00 | 228 060.00 | 290 022.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 601.00 | 244 601.00 | | 244 601.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 257.00 | 3 793 393.00 | 337 864.00 | 4 131 257.00 |
VW T.V.A. | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 910.00 | 3 478 279.00 | 228 060.00 | 3 734 910.00 |