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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 286.00 | 164.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 019.00 | 286.00 | 2 039 733.00 | 2 040 019.00 |
BT Marchandises | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BZ Autres créances | 502 173.00 | | 502 173.00 | 502 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 076.00 | | 565 076.00 | 565 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 095.00 | 286.00 | 2 604 809.00 | 2 605 095.00 |
CU Autres participations | 2 039 569.00 | | 2 039 569.00 | 2 039 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 946.00 | 379 946.00 | | 379 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 602.00 | 1 156 602.00 | | 1 156 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | 9 800.00 | | 15 170.00 |
DG Autres réserves | 134 519.00 | 32 485.00 | | 134 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 792.00 | 107 405.00 | | 46 792.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 106.00 | 1 686 314.00 | | 1 733 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 921.00 | 9 541.00 | | 14 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 592.00 | 1 159 061.00 | | 562 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 12 898.00 | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 268.00 | 258 049.00 | | 263 268.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 703.00 | 1 439 548.00 | | 871 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 809.00 | 3 125 861.00 | | 2 604 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 703.00 | 1 439 548.00 | | 871 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 921.00 | 9 541.00 | | 14 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 909.00 | | 487 909.00 | 487 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 909.00 | | 487 909.00 | 487 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 199.00 | 61 704.00 | | 64 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | 34 000.00 | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | 34 000.00 | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 264.00 | 2 070.00 | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | 2 070.00 | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 947.00 | 31 930.00 | | -10 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | 34 963.00 | | 25 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 575.00 | 582 333.00 | | 575 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 783.00 | 474 928.00 | | 528 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 792.00 | 107 405.00 | | 46 792.00 |