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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 475 629.00 | 459 365.00 | 16 264.00 | 475 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 629.00 | 459 365.00 | 16 264.00 | 475 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 496.00 | 1 681.00 | 3 815.00 | 5 496.00 |
072 Créances – Autres | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
084 Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 463.00 | 1 681.00 | 43 782.00 | 45 463.00 |
110 Total général Actif | 521 092.00 | 461 046.00 | 60 046.00 | 521 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 046.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 671.00 | 248 754.00 | | 265 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 15 306.00 | 24 590.00 | | 15 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 811.00 | 273 344.00 | | 281 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 281.00 | 4 914.00 | | 8 281.00 |
242 Autres charges externes. | 80 825.00 | 84 097.00 | | 80 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | 3 147.00 | | 7 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 484.00 | 129 080.00 | | 137 484.00 |
252 Charges sociales | 36 836.00 | 35 708.00 | | 36 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 249.00 | 6 238.00 | | 4 249.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 660.00 | 263 187.00 | | 275 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 150.00 | 10 157.00 | | 6 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 2 844.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 854.00 | 7 313.00 | | 4 854.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 891.00 | | | 462 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |