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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 517.00 | 195 827.00 | 49 690.00 | 245 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 126 550.00 | 14 020 932.00 | 10 105 619.00 | 24 126 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
BZ Autres créances | 622 847.00 | | 622 847.00 | 622 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 284.00 | | 746 284.00 | 746 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 872 834.00 | 14 020 932.00 | 10 851 902.00 | 24 872 834.00 |
CU Autres participations | 23 853 300.00 | 13 815 011.00 | 10 038 289.00 | 23 853 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 127 856.00 | 5 127 856.00 | | 5 127 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 076.00 | 222 076.00 | | 222 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129 208.00 | 1 129 208.00 | | 1 129 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 905 863.00 | 1 905 863.00 | | 1 905 863.00 |
DH Report à nouveau | -4 084 459.00 | -3 939 526.00 | | -4 084 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 830.00 | -144 933.00 | | -677 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 714.00 | 4 300 543.00 | | 3 622 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 728.00 | 29 711.00 | | 6 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819 059.00 | 6 245 873.00 | | 6 819 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 395.00 | 703 202.00 | | 154 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 007.00 | 308 901.00 | | 249 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 188.00 | 7 287 688.00 | | 7 229 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 851 902.00 | 11 588 231.00 | | 10 851 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 188.00 | 7 284 175.00 | | 7 229 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 216.00 | 287.00 | | 3 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 238.00 | | 1 108 238.00 | 1 108 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 238.00 | | 1 108 238.00 | 1 108 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 967.00 | 20 000.00 | | 17 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 967.00 | 21 159.00 | | 17 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 643.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 643.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 313.00 | 20 516.00 | | 15 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 035.00 | -497 858.00 | | -543 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 185.00 | 1 125 989.00 | | 1 127 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 015.00 | 1 270 922.00 | | 1 805 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 830.00 | -144 933.00 | | -677 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 277 170.00 | | 1 044 959.00 | 23 277 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 843.00 | 23 870 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 579.00 | 24 126 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 735.00 | 245 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 534.00 | | 18 718.00 | 340 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 926 541.00 | | 1 026 242.00 | 22 926 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 380.00 | 33 276.00 | 113 735.00 | 286 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 286.00 | 33 276.00 | 113 735.00 | 276 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 395.00 | 154 395.00 | | 154 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819 059.00 | 6 819 059.00 | | 6 819 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 847.00 | 622 847.00 | | 622 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 924.00 | 746 284.00 | 17 640.00 | 763 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 188.00 | 7 229 188.00 | | 7 229 188.00 |