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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 932.00 | 476.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 162.00 | 188 554.00 | 163 608.00 | 352 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 503.00 | 36 342.00 | 34 161.00 | 70 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 973.00 | 225 827.00 | 199 145.00 | 424 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 295 914.00 | | 295 914.00 | 295 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 914.00 | | 452 914.00 | 452 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 886.00 | 225 827.00 | 652 059.00 | 877 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 615.00 | | | 211 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 911.00 | | | 156 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 385 511.00 | | | 385 511.00 |
DP Provisions pour risques | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 414.00 | | | 133 414.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 059.00 | | | 652 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 133.00 | | | 166 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 138.00 | 35 713.00 | 15 024.00 | 205 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 373.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 580.00 | 35 340.00 | 15 024.00 | 204 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 604.00 | 153 604.00 | | 153 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 604.00 | 153 604.00 | | 153 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |