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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 288.00 | 262.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 634.00 | 16 947.00 | 22 686.00 | 39 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 185.00 | 20 236.00 | 42 948.00 | 63 185.00 |
BT Marchandises | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 302.00 | 18 148.00 | 152 154.00 | 170 302.00 |
BZ Autres créances | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
CF Disponibilités | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 326.00 | 18 148.00 | 537 177.00 | 555 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 511.00 | 38 384.00 | 580 126.00 | 618 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
DH Report à nouveau | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DL TOTAL (I) | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 551.00 | | | 199 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 656.00 | | | 192 656.00 |
EA Autres dettes | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 114.00 | | | 463 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 126.00 | | | 580 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 037.00 | | | 451 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 965.00 | | 63 185.00 | 53 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | | 43 185.00 | 53 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 036.00 | 4 959.00 | 12 076.00 | 17 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VP Divers | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 656.00 | 192 656.00 | | 192 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 490.00 | 274 490.00 | 20 000.00 | 294 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 114.00 | 451 038.00 | 12 076.00 | 463 114.00 |