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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 5 121.00 | 570.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 432.00 | 13 686.00 | 5 746.00 | 19 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 926.00 | 20 610.00 | 13 316.00 | 33 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 156.00 | 2 757.00 | 30 399.00 | 33 156.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 555.00 | 2 757.00 | 78 798.00 | 81 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 480.00 | 23 367.00 | 92 114.00 | 115 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
DH Report à nouveau | 34 832.00 | 88 450.00 | | 34 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 368.00 | -53 619.00 | | -11 368.00 |
DL TOTAL (I) | 43 456.00 | 54 824.00 | | 43 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 254.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 15 118.00 | | 17 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 067.00 | 17 966.00 | | 9 067.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 657.00 | 33 338.00 | | 48 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 114.00 | 88 162.00 | | 92 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 657.00 | 33 338.00 | | 48 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 892.00 | | 160 892.00 | 160 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 892.00 | | 160 892.00 | 160 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 5 000.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 8 958.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 35.00 | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 5 148.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 5 183.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | 3 775.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 000.00 | 222 745.00 | | 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 367.00 | 276 364.00 | | 175 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 368.00 | -53 619.00 | | -11 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 421.00 | | 663.00 | 70 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 159.00 | 33 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 159.00 | 25 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | | 663.00 | 61 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 029.00 | 6 150.00 | 34 568.00 | 49 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 226.00 | 6 150.00 | 34 568.00 | 47 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 001.00 | |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |