| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 446.00 | 365 278.00 | 499 168.00 | 864 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 407.00 | 73 357.00 | 31 050.00 | 104 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 868.00 | 438 635.00 | 530 233.00 | 968 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BT Marchandises | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 512.00 | 20 244.00 | 254 268.00 | 274 512.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 268 514.00 | | 268 514.00 | 268 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 678.00 | 20 244.00 | 642 433.00 | 662 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 545.00 | 458 879.00 | 1 172 666.00 | 1 631 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 898.00 | 368 797.00 | | 408 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 466.00 | 69 351.00 | | 134 466.00 |
DL TOTAL (I) | 708 363.00 | 588 898.00 | | 708 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 640.00 | 318 224.00 | | 294 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 149.00 | 5 686.00 | | 30 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 50 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 369.00 | 125 412.00 | | 64 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 699.00 | 38 912.00 | | 44 699.00 |
EA Autres dettes | 30 163.00 | 48.00 | | 30 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 303.00 | 538 564.00 | | 464 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 666.00 | 1 127 462.00 | | 1 172 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 852.00 | 271 546.00 | | 263 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 720.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FD Production vendue biens | 125 760.00 | | 125 760.00 | 125 760.00 |
FG Production vendue services | 1 133 804.00 | | 1 133 804.00 | 1 133 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 778.00 | | 1 262 778.00 | 1 262 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 244.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | 249.00 | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 051.00 | 232 536.00 | | 258 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 326.00 | 232 785.00 | | 262 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 5 669.00 | | 4 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 173.00 | 126 328.00 | | 116 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 095.00 | 131 996.00 | | 121 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 231.00 | 100 789.00 | | 141 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 872.00 | 18 898.00 | | 41 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 302.00 | 1 352 111.00 | | 1 532 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 836.00 | 1 282 760.00 | | 1 397 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 466.00 | 69 351.00 | | 134 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 578.00 | 533 636.00 | | 535 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 478.00 | | 368 285.00 | 743 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 895.00 | 968 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 895.00 | 968 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 463.00 | | 368 285.00 | 743 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 994.00 | 91 363.00 | 26 722.00 | 373 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 994.00 | 91 363.00 | 26 722.00 | 373 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UX Autres créances clients | 250 219.00 | 250 219.00 | | 250 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 640.00 | 94 472.00 | 200 168.00 | 294 640.00 |
VI Groupe et associés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 216.00 | 295 216.00 | | 295 216.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 021.00 | 263 852.00 | 200 168.00 | 464 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | 8 421.00 | | 8 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 898.00 | 19 187.00 | | 15 898.00 |
ST Autres comptes | 767 072.00 | 729 627.00 | | 767 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 459.00 | 41 331.00 | | 71 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 361 019.00 | 1 268 130.00 | | 1 361 019.00 |
YT Sous‐traitance | 8 008.00 | 10 350.00 | | 8 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 095.00 | 11 480.00 | | 11 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 286.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 630.00 | 10 707.00 | | 10 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 478.00 | 221 961.00 | | 252 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 410.00 | 167 464.00 | | 173 410.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 532.00 | 811 975.00 | | 873 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |