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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 602.00 | 149 288.00 | 38 315.00 | 187 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 155.00 | 202.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 418.00 | 203 957.00 | 24 461.00 | 228 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 625.00 | 376 399.00 | 1 073 225.00 | 1 449 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 912.00 | 2 954.00 | 308 959.00 | 311 912.00 |
BZ Autres créances | 246 843.00 | | 246 843.00 | 246 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 340 860.00 | | 1 340 860.00 | 1 340 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 975.00 | 2 954.00 | 2 034 021.00 | 2 036 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 600.00 | 379 353.00 | 3 107 246.00 | 3 486 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
CU Autres participations | 988 646.00 | 22 000.00 | 966 646.00 | 988 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 162 000.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 050.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 905.00 | 992 138.00 | | 1 094 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 044.00 | 102 917.00 | | 112 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 649.00 | 1 273 105.00 | | 1 380 649.00 |
DP Provisions pour risques | 150 371.00 | 180 203.00 | | 150 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 371.00 | 180 203.00 | | 150 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 375.00 | 450 304.00 | | 388 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 452.00 | 56 987.00 | | 69 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 852.00 | 265 508.00 | | 351 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 614.00 | 256 549.00 | | 252 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 85 862.00 | 107 964.00 | | 85 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 133.00 | 426 133.00 | | 426 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 227.00 | 1 563 446.00 | | 1 576 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 246.00 | 3 016 754.00 | | 3 107 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 145.00 | 1 176 089.00 | | 1 271 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 222.00 | | 2 221 222.00 | 2 221 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 222.00 | | 2 221 222.00 | 2 221 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 355.00 | 13 853.00 | | 28 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 758.00 | 11 800.00 | | 11 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 611.00 | 22 000.00 | | 5 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 833.00 | 30 000.00 | | 29 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 444.00 | 52 000.00 | | 35 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 426.00 | 15 684.00 | | 22 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 426.00 | 88 684.00 | | 22 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 018.00 | -36 684.00 | | 13 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 245.00 | 19 160.00 | | -87 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 892.00 | 2 881 493.00 | | 2 297 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 848.00 | 2 778 576.00 | | 2 185 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 044.00 | 102 917.00 | | 112 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 997.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 829.00 | 59 519.00 | 5 948.00 | 300 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 201.00 | 24 087.00 | | 125 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 628.00 | 35 432.00 | 5 948.00 | 175 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 203.00 | | 29 833.00 | 180 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 203.00 | | 29 833.00 | 180 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 852.00 | 351 852.00 | | 351 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 614.00 | 252 614.00 | | 252 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 133.00 | 426 133.00 | | 426 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 601.00 | 31 661.00 | 10 940.00 | 42 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 375.00 | 83 293.00 | 305 082.00 | 388 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 148.00 | 588 148.00 | | 588 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 749.00 | 619 809.00 | 10 940.00 | 630 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 227.00 | 1 271 145.00 | 305 082.00 | 1 576 227.00 |