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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 630.00 | 15 334.00 | 296.00 | 15 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 630.00 | 15 334.00 | 3 296.00 | 18 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
060 Stock marchandises | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
110 Total général Actif | 123 323.00 | 15 334.00 | 107 989.00 | 123 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 383.00 | | | 199 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
222 Production stockée | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 690.00 | | | 336 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
242 Autres charges externes. | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
252 Charges sociales | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 565.00 | | | 333 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -954.00 | | | -954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |