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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 2 737.00 | 627.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 4 041.00 | 2 066.00 | 6 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 062.00 | 6 779.00 | 130 283.00 | 137 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 477.00 | 6 779.00 | 153 697.00 | 160 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
DH Report à nouveau | -19 997.00 | -24 812.00 | | -19 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250.00 | 4 814.00 | | -1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 103 176.00 | 104 427.00 | | 103 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 943.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 905.00 | 42 732.00 | | 34 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615.00 | 10 246.00 | | 15 615.00 |
EA Autres dettes | | 3 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 520.00 | 62 800.00 | | 50 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 697.00 | 167 228.00 | | 153 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 520.00 | 60 800.00 | | 50 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 15 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 485.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 485.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 725.00 | -2 485.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 466.00 | 115 479.00 | | 131 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 717.00 | 110 664.00 | | 132 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250.00 | 4 814.00 | | -1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 729.00 | | 2 333.00 | 134 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | 2 333.00 | 7 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 1 104.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 1 104.00 | | 5 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |