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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 951.00 | 17 751.00 | 23 200.00 | 40 951.00 |
BZ Autres créances | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
CF Disponibilités | 363 098.00 | | 363 098.00 | 363 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 498.00 | | 543 498.00 | 543 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 449.00 | 17 751.00 | 566 698.00 | 584 449.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 577.00 | -27 064.00 | | 277 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 719.00 | 304 642.00 | | -16 719.00 |
DL TOTAL (I) | 564 558.00 | 581 277.00 | | 564 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 357.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140.00 | 6 408.00 | | 2 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 698.00 | 587 685.00 | | 566 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 408.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 42 315.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 42 315.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -33 011.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 369 304.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 719.00 | 64 663.00 | | 16 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 719.00 | 304 642.00 | | -16 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 40 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 17 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 898.00 | 98.00 | 5 246.00 | 22 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | 98.00 | 5 246.00 | 22 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |