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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 921.00 | 37 718.00 | 1 203.00 | 38 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 750.00 | 56 669.00 | 7 081.00 | 63 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 635.00 | 94 387.00 | 12 248.00 | 106 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 949.00 | 94 387.00 | 106 562.00 | 200 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 097.00 | | | -53 097.00 |
DL TOTAL (I) | -14 037.00 | | | -14 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 599.00 | | | 120 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 001.00 | | 465 001.00 | 465 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 001.00 | | 465 001.00 | 465 001.00 |
FM Production stockée | | | -77 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 150.00 | | | 407 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 247.00 | | | 460 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 097.00 | | | -53 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 233.00 | 106 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 233.00 | 102 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 266.00 | 7 355.00 | 12 233.00 | 99 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 266.00 | 7 355.00 | 12 233.00 | 99 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 670.00 | 89 706.00 | 3 964.00 | 93 670.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 599.00 | 120 599.00 | | 120 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
ZE Dividendes | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 690.00 | | | 177 690.00 |