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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 332.00 | 84 267.00 | 18 065.00 | 102 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 332.00 | 84 267.00 | 18 065.00 | 102 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
110 Total général Actif | 201 431.00 | 84 267.00 | 117 164.00 | 201 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
252 Charges sociales | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 684.00 | | | 684.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 647.00 | | | 15 647.00 |