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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 963.00 | 4 462.00 | 13 501.00 | 17 963.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 318.00 | 4 746.00 | 43 571.00 | 48 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
060 Stock marchandises | 11 002.00 | 1 434.00 | 9 568.00 | 11 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 1 434.00 | 36 426.00 | 37 860.00 |
110 Total général Actif | 86 178.00 | 6 180.00 | 79 997.00 | 86 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 529.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 709.00 | | | 228 709.00 |
230 Autres produits | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 427.00 | | | 245 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
252 Charges sociales | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 731.00 | | | 226 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |