| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 032.00 | 590.00 | 9 622.00 |
AP Constructions | 24 690.00 | 15 261.00 | 9 429.00 | 24 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 295.00 | 31 182.00 | 6 112.00 | 37 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 433.00 | 75 488.00 | 1 945.00 | 77 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 089.00 | 130 963.00 | 31 126.00 | 162 089.00 |
BT Marchandises | 1 309 466.00 | 60 401.00 | 1 249 065.00 | 1 309 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 941.00 | 36 147.00 | 77 794.00 | 113 941.00 |
BZ Autres créances | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
CF Disponibilités | 421 942.00 | | 421 942.00 | 421 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 756.00 | 96 548.00 | 1 894 209.00 | 1 990 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 861.00 | 227 511.00 | 1 925 350.00 | 2 152 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 198.00 | 1 535 559.00 | | 1 538 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 006.00 | 74 064.00 | | 89 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 005.00 | 1 618 423.00 | | 1 636 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 268.00 | 25 330.00 | | 27 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 268.00 | 25 330.00 | | 27 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 569.00 | 88 530.00 | | 172 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 508.00 | 62 574.00 | | 87 508.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 2 092.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 077.00 | 154 369.00 | | 262 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 350.00 | 1 798 122.00 | | 1 925 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 037.00 | | 1 406 037.00 | 1 406 037.00 |
FD Production vendue biens | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 707.00 | | 1 435 707.00 | 1 435 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 989.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 989.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 989.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | 19 913.00 | | 27 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 432.00 | 1 863 631.00 | | 1 549 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 425.00 | 1 789 567.00 | | 1 460 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 006.00 | 74 064.00 | | 89 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 375.00 | 5 588.00 | | 125 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 343.00 | 5 588.00 | | 116 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 330.00 | 1 938.00 | | 25 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 766.00 | 60 401.00 | 99 766.00 | 99 766.00 |
6T Sur comptes clients | 44 717.00 | | 8 570.00 | 44 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 483.00 | 60 401.00 | 108 336.00 | 144 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 813.00 | 62 339.00 | 108 336.00 | 169 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 339.00 | 108 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 569.00 | 172 569.00 | | 172 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 249.00 | 259 349.00 | 12 900.00 | 272 249.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 077.00 | 262 077.00 | | 262 077.00 |