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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 981 269.00 | | 981 269.00 | 981 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 008.00 | 263 794.00 | 1 000 213.00 | 1 264 008.00 |
BT Marchandises | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 67 447.00 | 45 737.00 | 21 710.00 | 67 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 966.00 | 45 737.00 | 98 230.00 | 143 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 974.00 | 309 531.00 | 1 098 443.00 | 1 407 974.00 |
CU Autres participations | 263 795.00 | 263 794.00 | 1.00 | 263 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 040.00 | 3 355 000.00 | | 832 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 971.00 | -2 439 350.00 | | 1 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 915.00 | -81 639.00 | | -299 915.00 |
DL TOTAL (I) | 582 004.00 | 881 919.00 | | 582 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 427.00 | 483 641.00 | | 458 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 2 896.00 | | 9 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 643.00 | 83.00 | | 48 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 439.00 | 487 399.00 | | 516 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 443.00 | 1 369 318.00 | | 1 098 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 439.00 | 487 399.00 | | 516 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 351.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 351.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 780.00 | 3 530 442.00 | | 25 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 780.00 | 3 552 804.00 | | 25 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 778.00 | -3 552 453.00 | | -25 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 464.00 | 3 582 269.00 | | 266 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 379.00 | 3 663 908.00 | | 566 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 915.00 | -81 639.00 | | -299 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 372.00 | | | 1 648 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 372.00 | | | 1 648 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 710.00 | 456 710.00 | | 456 710.00 |
UP Prêts | 981 269.00 | | | 981 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 660.00 | 67 447.00 | 1 000 213.00 | 1 067 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 439.00 | 516 439.00 | | 516 439.00 |