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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 002.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 728.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | -17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 291 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 019.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 2 460.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 199 299.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 660 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 777 047.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 108 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 780.00 | 18 300.00 | | 18 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 005 091.00 | 1 005 091.00 | | 1 005 091.00 |
DG Autres réserves | 272 975.00 | 272 975.00 | | 272 975.00 |
DH Report à nouveau | -888 915.00 | -900 347.00 | | -888 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | 11 432.00 | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 470 254.00 | 430 951.00 | | 470 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 060.00 | 257 397.00 | | 278 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 17 183.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 016.00 | 13 660.00 | | 16 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 793.00 | 288 246.00 | | 306 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 047.00 | 719 191.00 | | 777 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 793.00 | 288 240.00 | | 306 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 665 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 276.00 | 1 547 474.00 | | 1 670 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 453.00 | 1 536 042.00 | | 1 631 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 823.00 | 11 432.00 | | 38 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 146.00 | | | 3 149 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 3 141 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 981.00 | 3 033 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 018.00 | | | 3 041 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 541.00 | 6 748.00 | 7 981.00 | 3 008 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 541.00 | 6 748.00 | 7 981.00 | 3 008 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 291 631.00 | 291 631.00 | | 291 631.00 |
VB T. V. A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 278 060.00 | 278 060.00 | | 278 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 756.00 | 322 756.00 | | 322 756.00 |
VW T.V.A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 793.00 | 306 793.00 | | 306 793.00 |