| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 715.00 | 41 046.00 | 32 669.00 | 73 715.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 133.00 | 41 046.00 | 135 087.00 | 176 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
084 Disponibilités | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
110 Total général Actif | 282 427.00 | 41 046.00 | 241 381.00 | 282 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 381.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 134.00 | | | 177 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 070.00 | | | 7 070.00 |