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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
040 Immobilisations financières | 541 101.00 | | 541 101.00 | 541 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 494.00 | 5 393.00 | 541 101.00 | 546 494.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
084 Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 123.00 | | 266 123.00 | 266 123.00 |
110 Total général Actif | 812 617.00 | 5 393.00 | 807 224.00 | 812 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 558 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 894.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 131.00 | 4 251.00 | | 5 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 1 300.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 632.00 | 5 551.00 | | 5 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 632.00 | -5 551.00 | | -5 632.00 |
280 Produits financiers | 87 576.00 | 79 187.00 | | 87 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 059.00 | 5 058.00 | | 5 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | 14 246.00 | | 15 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 894.00 | 54 332.00 | | 60 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 769.00 | | | 540 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 059.00 | | | 5 059.00 |