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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 6 017.00 | 9 560.00 | 15 576.00 |
040 Immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 256.00 | 6 017.00 | 129 239.00 | 135 256.00 |
060 Stock marchandises | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
072 Créances – Autres | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
084 Disponibilités | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
110 Total général Actif | 242 739.00 | 6 017.00 | 236 723.00 | 242 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 979.00 | | | 292 979.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 051.00 | | | 293 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 932.00 | | | -10 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
242 Autres charges externes. | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
252 Charges sociales | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 296.00 | | | 286 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -599.00 | | | -599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -510.00 | | | -510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -510.00 | | | -510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |