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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 328.00 | 19 895.00 | 3 434.00 | 23 328.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 940.00 | 22 511.00 | 6 429.00 | 28 940.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 399 333.00 | | 399 333.00 | 399 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 447.00 | | 401 447.00 | 401 447.00 |
110 Total général Actif | 430 388.00 | 22 511.00 | 407 876.00 | 430 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 194 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 705 823.00 | 653 726.00 | | 705 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 823.00 | 653 726.00 | | 705 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 767.00 | 2 097.00 | | 3 767.00 |
242 Autres charges externes. | 84 196.00 | 89 965.00 | | 84 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 399.00 | 28 752.00 | | 36 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 450 678.00 | 422 824.00 | | 450 678.00 |
252 Charges sociales | 106 926.00 | 110 320.00 | | 106 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 597.00 | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 242.00 | 654 562.00 | | 683 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 581.00 | -837.00 | | 22 581.00 |
280 Produits financiers | | 240.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 194.00 | 597.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |