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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 911.00 | 104 992.00 | 8 919.00 | 113 911.00 |
AP Constructions | 745 670.00 | 427 337.00 | 318 333.00 | 745 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452 669.00 | 3 440 586.00 | 1 012 083.00 | 4 452 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 357.00 | 410 189.00 | 132 168.00 | 542 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
AX Avances et acomptes | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 784.00 | | 171 784.00 | 171 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 082.00 | 4 383 104.00 | 1 781 978.00 | 6 165 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
BP En cours de production de services | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 401.00 | 12 720.00 | 1 913 681.00 | 1 926 401.00 |
BZ Autres créances | 2 193 869.00 | | 2 193 869.00 | 2 193 869.00 |
CF Disponibilités | 564 757.00 | | 564 757.00 | 564 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 920.00 | 12 720.00 | 4 991 200.00 | 5 003 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 002.00 | 4 395 824.00 | 6 773 178.00 | 11 169 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 894.00 | 1 440 894.00 | | 1 440 894.00 |
DH Report à nouveau | -68 572.00 | | | -68 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 599.00 | -68 572.00 | | 391 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803 353.00 | 7 853.00 | | 803 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 276.00 | 1 435 176.00 | | 2 622 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 012.00 | 2 718 264.00 | | 1 966 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 1 338.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 681.00 | 5 120.00 | | 15 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 202.00 | 473 349.00 | | 533 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 193.00 | 642 462.00 | | 1 033 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 636.00 | 3 240.00 | | 87 636.00 |
EA Autres dettes | 514 273.00 | 386 331.00 | | 514 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 902.00 | 4 230 104.00 | | 4 150 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 178.00 | 5 665 280.00 | | 6 773 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 221.00 | 2 259 984.00 | | 2 270 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 1 435.00 | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 311 436.00 | 359 073.00 | 7 670 508.00 | 7 311 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 436.00 | 359 073.00 | 7 670 508.00 | 7 311 436.00 |
FM Production stockée | | | 44 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | 624.00 | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 47 247.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 659.00 | 47 870.00 | | 8 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 2 637.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 2 637.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 401.00 | 45 234.00 | | 6 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 368.00 | -1.00 | | 34 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 870.00 | -57 601.00 | | 62 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 580.00 | 6 852 707.00 | | 8 060 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 981.00 | 6 921 279.00 | | 7 668 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 599.00 | -68 572.00 | | 391 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 010.00 | | 450 872.00 | 5 717 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 6 165 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 5 876 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 250.00 | | 7 662.00 | 106 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 116.00 | | 383 176.00 | 5 496 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 645.00 | | 60 034.00 | 114 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 137.00 | 419 219.00 | 2 252.00 | 3 966 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 066.00 | 5 926.00 | | 99 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 071.00 | 413 293.00 | 2 252.00 | 3 867 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 827.00 | | 1 106.00 | 13 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 827.00 | | 1 106.00 | 13 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 827.00 | | 1 106.00 | 13 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 202.00 | 533 202.00 | | 533 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 272.00 | 437 272.00 | | 437 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 273.00 | 514 273.00 | | 514 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 784.00 | 124.00 | 171 660.00 | 171 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 321.00 | 1 907 321.00 | | 1 907 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 608.00 | 1 487 608.00 | | 1 487 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 000.00 | 100 000.00 | 1 670 000.00 | 1 965 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 829.00 | | | 751 829.00 |
VP Divers | 570 183.00 | 570 183.00 | | 570 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 947.00 | 4 143 286.00 | 171 660.00 | 4 314 947.00 |
VW T.V.A. | 361 031.00 | 361 031.00 | | 361 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 221.00 | 2 270 221.00 | 1 670 000.00 | 4 135 221.00 |