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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
AP Constructions | 1 513 536.00 | 652 940.00 | 860 596.00 | 1 513 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 884.00 | 652 940.00 | 1 066 944.00 | 1 719 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 344.00 | 10 145.00 | 2 199.00 | 12 344.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 505.00 | 10 145.00 | 37 360.00 | 47 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 389.00 | 663 085.00 | 1 104 304.00 | 1 767 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 814 588.00 | 883 150.00 | | 814 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 624.00 | 131 437.00 | | 107 624.00 |
DL TOTAL (I) | 933 211.00 | 1 025 588.00 | | 933 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 140.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 311.00 | 85 595.00 | | 167 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 6 779.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | 2 529.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 093.00 | 95 043.00 | | 171 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 304.00 | 1 120 630.00 | | 1 104 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 093.00 | 95 043.00 | | 171 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 991.00 | | 281 991.00 | 281 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 991.00 | | 281 991.00 | 281 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | 393.00 | | 5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 971.00 | 44 232.00 | | 34 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 075.00 | 308 492.00 | | 290 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 451.00 | 177 054.00 | | 182 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 624.00 | 131 437.00 | | 107 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 884.00 | | | 1 719 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 884.00 | | | 1 719 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 843.00 | 44 097.00 | | 608 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 843.00 | 44 097.00 | | 608 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 645.00 | | 2 500.00 | 12 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | | 2 500.00 | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | | 2 500.00 | 12 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 093.00 | 171 093.00 | | 171 093.00 |