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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 693.00 | 12 637.00 | 23 056.00 | 35 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 193.00 | 12 637.00 | 24 556.00 | 37 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
072 Créances – Autres | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
084 Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 955.00 | | 99 955.00 | 99 955.00 |
110 Total général Actif | 137 148.00 | 12 637.00 | 124 511.00 | 137 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 297.00 | 143 090.00 | | 66 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 298.00 | 143 092.00 | | 75 298.00 |
242 Autres charges externes. | 26 814.00 | 86 432.00 | | 26 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 1 599.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 402.00 | 35 020.00 | | 34 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 723.00 | 4 375.00 | | 6 723.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 2.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 871.00 | 127 428.00 | | 69 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 427.00 | 15 664.00 | | 5 427.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 39.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 002.00 | 15 625.00 | | 5 002.00 |