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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 433.00 | 28 756.00 | 4 677.00 | 33 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 722.00 | 68 924.00 | 15 798.00 | 84 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 414.00 | 98 171.00 | 49 243.00 | 147 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 529.00 | 1 501.00 | 102 028.00 | 103 529.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 503 892.00 | | 503 892.00 | 503 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 423.00 | 1 501.00 | 761 923.00 | 763 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 837.00 | 99 671.00 | 811 166.00 | 910 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 716.00 | 353 788.00 | | 434 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 852.00 | 110 928.00 | | 111 852.00 |
DL TOTAL (I) | 656 568.00 | 574 716.00 | | 656 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 498.00 | 20 629.00 | | 12 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 525.00 | 85 010.00 | | 53 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 760.00 | 106 065.00 | | 53 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 814.00 | 104 642.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 597.00 | 317 574.00 | | 154 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 166.00 | 892 290.00 | | 811 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 098.00 | 13 073.00 | | 85 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 608.00 | 13 073.00 | | 84 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | | 1 796.00 | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | | 1 796.00 | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | | 1 796.00 | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 498.00 | 8 979.00 | 3 519.00 | 12 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 183.00 | 105 384.00 | 1 799.00 | 107 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 648.00 | 105 384.00 | 5 264.00 | 110 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 597.00 | 151 078.00 | 3 519.00 | 154 597.00 |