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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 426.00 | 166 484.00 | 226 941.00 | 393 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578 658.00 | 1 411 707.00 | 2 166 951.00 | 3 578 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 550.00 | | 155 550.00 | 155 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 947.00 | 1 615 857.00 | 2 956 090.00 | 4 571 947.00 |
BT Marchandises | 398 362.00 | | 398 362.00 | 398 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 697.00 | | -6 697.00 | -6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 101.00 | 13 984.00 | 242 118.00 | 256 101.00 |
BZ Autres créances | 1 401 222.00 | | 1 401 222.00 | 1 401 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 265 852.00 | | 2 265 852.00 | 2 265 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 505.00 | 13 984.00 | 4 315 521.00 | 4 329 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 452.00 | 1 629 841.00 | 7 271 611.00 | 8 901 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 878.00 | | | 131 878.00 |
CU Autres participations | 373 347.00 | | 373 347.00 | 373 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 160.00 | 436 160.00 | | 436 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750 320.00 | 750 320.00 | | 750 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
DH Report à nouveau | -71 021.00 | 306 709.00 | | -71 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 937.00 | -377 730.00 | | 1 095 937.00 |
DK Provisions réglementées | 205 704.00 | 237 480.00 | | 205 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 716.00 | 1 419 555.00 | | 2 483 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716 814.00 | 3 914 778.00 | | 3 716 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 219.00 | 656 396.00 | | 384 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 832.00 | 468 306.00 | | 353 832.00 |
EA Autres dettes | 93 030.00 | 93 433.00 | | 93 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 895.00 | 5 134 080.00 | | 4 547 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 611.00 | 6 553 635.00 | | 7 271 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 045.00 | 1 439 953.00 | | 1 816 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 822.00 | 1 970.00 | | 5 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 633 580.00 | | 11 633 580.00 | 11 633 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 633 580.00 | | 11 633 580.00 | 11 633 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 335 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 666 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 473 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 053 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 066.00 | 5 211.00 | | 10 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 776.00 | 2 000.00 | | 31 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 842.00 | 7 211.00 | | 41 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 827.00 | 9 099.00 | | 31 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 237 480.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 460.00 | 246 579.00 | | 209 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 617.00 | -239 368.00 | | -167 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 398 660.00 | 8 169 359.00 | | 13 398 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 302 723.00 | 8 547 089.00 | | 12 302 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 937.00 | -377 730.00 | | 1 095 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 737.00 | | 498 684.00 | 4 168 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 646.00 | 528 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 473.00 | 4 571 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 828.00 | 4 005 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 375.00 | | 91 836.00 | 3 985 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 696.00 | | 406 847.00 | 145 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 560.00 | 376 030.00 | 52 733.00 | 1 292 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 755.00 | 1 911.00 | | 35 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 805.00 | 374 120.00 | 52 733.00 | 1 256 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 480.00 | | 31 776.00 | 237 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 152.00 | 7 753.00 | 8 922.00 | 15 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 152.00 | 7 753.00 | 8 922.00 | 15 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 633.00 | 247 753.00 | 40 698.00 | 252 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 753.00 | 8 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 31 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 219.00 | 384 219.00 | | 384 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 999.00 | 166 999.00 | | 166 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 550.00 | 131 878.00 | 23 672.00 | 155 550.00 |
UX Autres créances clients | 239 074.00 | 239 074.00 | | 239 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VB T. V. A. | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VC Groupe et associés | 215 860.00 | 215 860.00 | | 215 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 992.00 | 979 142.00 | 2 731 850.00 | 3 710 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 682.00 | | | 218 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VP Divers | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 594.00 | 1 118 594.00 | | 1 118 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 038.00 | 1 803 366.00 | 23 672.00 | 1 827 038.00 |
VW T.V.A. | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 895.00 | 1 816 045.00 | 2 731 850.00 | 4 547 895.00 |