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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 469.00 | 61 156.00 | 24 313.00 | 85 469.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 544.00 | 61 156.00 | 41 388.00 | 102 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
072 Créances – Autres | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
084 Disponibilités | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
110 Total général Actif | 162 861.00 | 61 156.00 | 101 705.00 | 162 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -185.00 | | | -185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 576.00 | | | 153 576.00 |
230 Autres produits | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
252 Charges sociales | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 638.00 | | | 157 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 675.00 | | | -1 675.00 |