| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AP Constructions | 2 551.00 | 2 052.00 | 498.00 | 2 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 5 732.00 | 1 393.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 977.00 | 20 107.00 | 7 869.00 | 27 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 429.00 | 4 845.00 | 233 584.00 | 238 429.00 |
BZ Autres créances | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CF Disponibilités | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 752.00 | 4 845.00 | 427 906.00 | 432 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 729.00 | 24 953.00 | 435 775.00 | 460 729.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 200.00 | 192 257.00 | | 219 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | 26 943.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 311 284.00 | 307 200.00 | | 311 284.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 821.00 | 752.00 | | 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 821.00 | 752.00 | | 10 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 134.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 839.00 | 19 015.00 | | 8 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 686.00 | 126 037.00 | | 104 686.00 |
EA Autres dettes | | 150 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 672.00 | 295 762.00 | | 113 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 777.00 | 603 714.00 | | 435 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140.00 | 509 647.00 | 510 787.00 | 1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140.00 | 509 647.00 | 510 787.00 | 1 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 16 197.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 721.00 | 559 120.00 | | 511 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 638.00 | 532 177.00 | | 507 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084.00 | 26 943.00 | | 4 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 462.00 | 645.00 | | 19 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 311.00 | 645.00 | | 15 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752.00 | 10 821.00 | 752.00 | 752.00 |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | 10 821.00 | 752.00 | 5 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 238 430.00 | 238 430.00 | | 238 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 346.00 | 275 346.00 | | 275 346.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |