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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 028.00 | 3 683.00 | 4 346.00 | 8 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 304.00 | 3 683.00 | 43 621.00 | 47 304.00 |
060 Stock marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
110 Total général Actif | 50 290.00 | 3 683.00 | 46 607.00 | 50 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 025.00 | 35 452.00 | | 20 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 6 875.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 025.00 | 42 327.00 | | 23 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 531.00 | 13 706.00 | | 3 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 770.00 | 345.00 | | 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 151.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 17 873.00 | 23 548.00 | | 17 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 422.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 914.00 | 7 811.00 | | 14 914.00 |
252 Charges sociales | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 480.00 | 46 787.00 | | 38 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 455.00 | -4 460.00 | | -15 455.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 22.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 115.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 051.00 | -4 597.00 | | -16 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 863.00 | | | 1 863.00 |