| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 025.00 | 37 191.00 | 5 834.00 | 43 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 043.00 | 41 263.00 | 79 780.00 | 121 043.00 |
AP Constructions | 564 974.00 | 388 505.00 | 176 468.00 | 564 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 922.00 | 67 166.00 | 4 756.00 | 71 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 701.00 | 76 809.00 | 12 891.00 | 89 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 825.00 | 610 935.00 | 331 890.00 | 942 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 063.00 | 13 238.00 | 1 753 825.00 | 1 767 063.00 |
BZ Autres créances | 527 385.00 | | 527 385.00 | 527 385.00 |
CF Disponibilités | 594 817.00 | | 594 817.00 | 594 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 846.00 | 13 238.00 | 2 897 607.00 | 2 910 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 670.00 | 624 173.00 | 3 229 497.00 | 3 853 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 454.00 | 1 045 133.00 | | 1 223 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 530.00 | 178 321.00 | | 127 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 234.00 | 1 231 704.00 | | 1 359 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 22 493.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 938.00 | 81 181.00 | | 39 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 104 125.00 | | 2 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 712.00 | 171 075.00 | | 259 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 271.00 | 1 210 113.00 | | 1 049 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 683.00 | 321 189.00 | | 443 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 251.00 | | |
EA Autres dettes | 23 196.00 | 615.00 | | 23 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 263.00 | 1 891 548.00 | | 1 860 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 497.00 | 3 145 745.00 | | 3 229 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 092.00 | 1 851 945.00 | | 1 857 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 627 513.00 | | 9 627 513.00 | 9 627 513.00 |
FG Production vendue services | 233 046.00 | | 233 046.00 | 233 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 860 559.00 | | 9 860 559.00 | 9 860 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 923 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 126 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 980.00 | 32 742.00 | | 58 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 36 406.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 493.00 | 10 000.00 | | 12 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 597.00 | 96 406.00 | | 37 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510.00 | 6 253.00 | | 9 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | 91 186.00 | | 24 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 010.00 | 109 932.00 | | 34 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | -13 526.00 | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 595.00 | 42 715.00 | | 32 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 985 300.00 | 9 385 178.00 | | 9 985 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 857 770.00 | 9 206 857.00 | | 9 857 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 530.00 | 178 321.00 | | 127 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 581.00 | | 22 281.00 | 963 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 52 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 038.00 | 942 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 538.00 | 726 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 920.00 | | 8 148.00 | 155 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 120.00 | | 4 014.00 | 741 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 541.00 | | 10 119.00 | 66 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 588.00 | 89 885.00 | 18 539.00 | 539 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 244.00 | 20 210.00 | | 58 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 344.00 | 69 675.00 | 18 539.00 | 481 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 493.00 | | 12 493.00 | 22 493.00 |
6T Sur comptes clients | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 731.00 | | 12 493.00 | 35 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 271.00 | 1 049 271.00 | | 1 049 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 208.00 | 189 208.00 | | 189 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 425.00 | 1 750 425.00 | | 1 750 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 938.00 | 36 767.00 | 3 171.00 | 39 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 376.00 | 246 376.00 | | 246 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 556.00 | 228 556.00 | | 228 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 681.00 | 2 312 521.00 | 52 160.00 | 2 364 681.00 |
VW T.V.A. | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 552.00 | 1 597 381.00 | 3 171.00 | 1 600 552.00 |