| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 648.00 | 76 225.00 | 873 423.00 | 949 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 171 857.00 | 1 171 857.00 | | 1 171 857.00 |
AN Terrains | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AP Constructions | 5 756 854.00 | 2 613 069.00 | 3 143 786.00 | 5 756 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356 667.00 | 13 279 201.00 | 3 077 466.00 | 16 356 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 432.00 | 1 813 225.00 | 190 208.00 | 2 003 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 830 444.00 | 18 953 576.00 | 7 876 868.00 | 26 830 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 213 766.00 | 6 057 330.00 | 9 156 436.00 | 15 213 766.00 |
BN En cours de production de biens | 8 173 111.00 | | 8 173 111.00 | 8 173 111.00 |
BP En cours de production de services | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 242 150.00 | | 11 242 150.00 | 11 242 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604 088.00 | | 1 604 086.00 | 1 604 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 219 222.00 | 2 394 406.00 | 26 824 816.00 | 29 219 222.00 |
BZ Autres créances | 8 306 855.00 | | 8 306 855.00 | 8 306 855.00 |
CF Disponibilités | 14 992 474.00 | | 14 992 474.00 | 14 992 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 865 783.00 | 8 451 736.00 | 80 414 047.00 | 88 865 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 715 603.00 | 27 405 311.00 | 88 310 291.00 | 115 715 603.00 |
CU Autres participations | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 670 510.00 | 27 670 510.00 | | 27 670 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 901 983.00 | 2 901 983.00 | | 2 901 983.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DH Report à nouveau | 3 560 813.00 | | | 3 560 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 888.00 | 3 560 813.00 | | -1 279 888.00 |
DL TOTAL (I) | 32 863 970.00 | 34 143 858.00 | | 32 863 970.00 |
DP Provisions pour risques | 1 674 486.00 | 1 417 961.00 | | 1 674 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 047 360.00 | 2 055 826.00 | | 2 047 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 721 846.00 | 3 473 788.00 | | 3 721 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 177 662.00 | 28 203 883.00 | | 21 177 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 706 170.00 | 11 492 555.00 | | 13 706 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 322 730.00 | 14 144 356.00 | | 10 322 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574 525.00 | 5 480 140.00 | | 4 574 525.00 |
EA Autres dettes | 1 833 732.00 | 1 399 108.00 | | 1 833 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 614 825.00 | 60 720 042.00 | | 51 614 825.00 |
ED (V) | 109 650.00 | 86 305.00 | | 109 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 310 291.00 | 98 423 993.00 | | 88 310 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 108 150.00 | 45 501 182.00 | 68 609 332.00 | 23 108 150.00 |
FG Production vendue services | 593 163.00 | 2 512 590.00 | 3 105 753.00 | 593 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 701 313.00 | 48 013 773.00 | 71 715 085.00 | 23 701 313.00 |
FM Production stockée | | | -123 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 177 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 666 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 137 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 554 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 057 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 841 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 153 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 637 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 205 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 897 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 237.00 | 101 706.00 | | 95 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 919.00 | 101 706.00 | | 160 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 660.00 | 165 325.00 | | 288 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 546.00 | 11 836.00 | | 114 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 638.00 | 177 160.00 | | 432 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 719.00 | -75 455.00 | | -271 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889 806.00 | 1 444 284.00 | | -889 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 992 007.00 | 96 942 727.00 | | 78 992 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 271 895.00 | 93 381 914.00 | | 80 271 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 888.00 | 3 560 813.00 | | -1 279 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 607 157.00 | | 903 634.00 | 27 607 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 314.00 | 976 035.00 | 26 830 444.00 | 704 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 242.00 | 2 121 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 314.00 | 752 793.00 | 24 665 035.00 | 704 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344 746.00 | | | 2 344 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 252 944.00 | | 869 196.00 | 25 252 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 467.00 | | 34 438.00 | 9 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 808 699.00 | 1 006 365.00 | 861 488.00 | 18 808 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471 323.00 | | 223 242.00 | 1 471 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 337 375.00 | 1 006 365.00 | 638 246.00 | 17 337 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 473 788.00 | 2 202 521.00 | 1 954 462.00 | 3 473 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 450 712.00 | 793 607.00 | 2 186 988.00 | 7 450 712.00 |
6T Sur comptes clients | 3 417 635.00 | | 1 023 230.00 | 3 417 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868 347.00 | 793 607.00 | 3 210 218.00 | 10 868 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 342 135.00 | 2 996 128.00 | 5 164 680.00 | 14 342 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 947 320.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 322 730.00 | 10 322 730.00 | | 10 322 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092 365.00 | 2 092 365.00 | | 2 092 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 501.00 | 1 250 501.00 | | 1 250 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833 732.00 | 1 833 732.00 | | 1 833 732.00 |
UX Autres créances clients | 28 571 532.00 | | | 28 571 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 690.00 | | | 647 690.00 |
VB T. V. A. | 1 032 240.00 | | | 1 032 240.00 |
VC Groupe et associés | 7 064 184.00 | | | 7 064 184.00 |
VI Groupe et associés | 21 177 662.00 | 21 177 662.00 | | 21 177 662.00 |
VP Divers | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 618.00 | 186 618.00 | | 186 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 562 875.00 | 36 915 185.00 | 647 690.00 | 37 562 875.00 |
VW T.V.A. | 1 045 046.00 | 1 045 046.00 | | 1 045 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 908 656.00 | 37 908 656.00 | | 37 908 656.00 |