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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 17 683.00 | 11 283.00 | 6 400.00 | 17 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 327.00 | 28 420.00 | 14 907.00 | 43 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 756.00 | 42 312.00 | 21 444.00 | 63 756.00 |
BT Marchandises | 234 946.00 | | 234 946.00 | 234 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 346.00 | 211.00 | 130 135.00 | 130 346.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 450 137.00 | | 450 137.00 | 450 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 606.00 | 211.00 | 823 396.00 | 823 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 362.00 | 42 523.00 | 844 840.00 | 887 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 340 498.00 | 340 498.00 | | 340 498.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 123.00 | 63 672.00 | | 51 123.00 |
DL TOTAL (I) | 400 763.00 | 412 640.00 | | 400 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 275.00 | 8 586.00 | | 22 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 509.00 | 87 956.00 | | 169 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 918.00 | 76 160.00 | | 101 918.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 077.00 | 172 732.00 | | 444 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 840.00 | 585 372.00 | | 844 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 077.00 | 172 732.00 | | 444 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 684.00 | | 11 095.00 | 53 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 63 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 63 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | | 11 093.00 | 53 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 2.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 916.00 | 8 293.00 | 897.00 | 34 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 817.00 | 8 293.00 | 897.00 | 34 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | | 1 618.00 | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | | 1 618.00 | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | | 1 618.00 | 1 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 659.00 | 138 659.00 | | 138 659.00 |
VW T.V.A. | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 077.00 | 444 077.00 | | 444 077.00 |