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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 858.00 | 210 373.00 | 55 485.00 | 265 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 950.00 | 223 115.00 | 60 835.00 | 283 950.00 |
BN En cours de production de biens | 435 572.00 | | 435 572.00 | 435 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
BZ Autres créances | 3 681 610.00 | | 3 681 610.00 | 3 681 610.00 |
CF Disponibilités | 285 107.00 | | 285 107.00 | 285 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 151.00 | | 4 561 151.00 | 4 561 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 102.00 | 223 115.00 | 4 621 986.00 | 4 845 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 720.00 | 1 012 720.00 | | 1 012 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 649 425.00 | 1 137 546.00 | | 1 649 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 343.00 | 1 011 879.00 | | 767 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 488.00 | 4 262 144.00 | | 4 529 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 11 040.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 136 438.00 | | 56 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 325.00 | 38 444.00 | | 36 325.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 6 001.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 500.00 | 191 924.00 | | 92 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 986.00 | 4 454 069.00 | | 4 621 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 498.00 | 191 924.00 | | 92 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 514.00 | | 8 260.00 | 294 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 988.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 823.00 | 283 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 265 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 434.00 | | 8 260.00 | 273 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 377.00 | 14 573.00 | 15 835.00 | 224 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 2 459.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 094.00 | 12 114.00 | 15 835.00 | 214 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601 713.00 | 3 601 713.00 | | 3 601 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 457.00 | 3 760 077.00 | 2 380.00 | 3 762 457.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |