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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 411.00 | 74 871.00 | 3 540.00 | 78 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 210.00 | 74 871.00 | 12 339.00 | 87 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BZ Autres créances | 165 543.00 | | 165 543.00 | 165 543.00 |
CF Disponibilités | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 123.00 | | 234 123.00 | 234 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 333.00 | 74 871.00 | 246 462.00 | 321 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DL TOTAL (I) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 462.00 | | | 246 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 271.00 | | 404 271.00 | 404 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 271.00 | | 404 271.00 | 404 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 522.00 | | | 418 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 575.00 | | | 384 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 973.00 | | 600.00 | 89 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364.00 | 87 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | 78 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | | 600.00 | 81 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 598.00 | 2 636.00 | 3 364.00 | 75 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 598.00 | 2 636.00 | 3 364.00 | 75 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 251.00 | 196 452.00 | 8 799.00 | 205 251.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 966.00 | 202 966.00 | | 202 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |